در مدیریت مالی چاپخانه، بررسی مانده حساب مشتریان اهمیت زیادی دارد. با استفاده از بخش گزارش بدهکاران و بستانکاران میتوانید بهسرعت مشتریانی را که دارای مانده حساب هستند مشاهده و وضعیت مالی آنها را بررسی کنید.
در این گزارش، اطلاعاتی مانند نام مشتری، شماره تماس، کد معادل حسابداری و مبلغ مانده حساب نمایش داده میشود. همچنین میتوانید گزارش را چاپ کنید یا از اطلاعات آن خروجی Excel بگیرید.
در ادامه با نحوه استفاده از این بخش آشنا میشویم.
چرا گزارش بدهکاران و بستانکاران برای کسب و کار شما ضروری است؟
نحوه مشاهده گزارش بدهکاران و بستانکاران
برای شروع، وارد بخش گزارشات/لیست بدهکاران و بستانکاران شوید.
در بالای صفحه میتوانید مشخص کنید که قصد مشاهده کدام نوع گزارش را دارید.
1. انتخاب نوع گزارش
ابتدا از منوی مربوط به نوع گزارش، یکی از گزینههای بدهکاران یا بستانکاران را انتخاب کنید.
به این ترتیب، مشخص میکنید که اطلاعات کدام گروه از مشتریان در جدول نمایش داده شود.
2. انتخاب گزینه جستجو
پس از انتخاب نوع گزارش، روی دکمه جستجو کلیک کنید.
سپس سیستم، لیست مشتریان مرتبط با گزارش انتخابشده را در جدول نمایش میدهد.
آشنایی با اطلاعات جدول
پس از انجام جستجو، اطلاعات مشتریان در قالب یک جدول نمایش داده میشود.
هر ردیف از جدول مربوط به یک مشتری است و اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار میدهد:
جمع کل
در پایین جدول، جمع کل مبالغ موجود در گزارش نمایش داده میشود.
در نتیجه، بدون نیاز به محاسبه جداگانه میتوانید مجموع مبالغ مربوط به بدهکاران یا بستانکاران را مشاهده کنید.
دریافت خروجی ها
پرینت:اگر به نسخه چاپی اطلاعات نیاز دارید، میتوانید از گزینه پرینت استفاده کنید.
با انتخاب این گزینه، گزارش نمایشدادهشده برای چاپ آماده میشود. این قابلیت میتواند برای بایگانی، بررسی داخلی یا تهیه گزارشهای مالی کاربرد داشته باشد.
دریافت EXEL:در صورتی که بخواهید اطلاعات گزارش را خارج از پنل بررسی کنید، میتوانید از گزینه خروجی EXCEL استفاده کنید.
با دریافت فایل اکسل، امکان بررسی، مرتبسازی و بایگانی اطلاعات برای شما فراهم میشود.
جمعبندی
بخش گزارش بدهکاران و بستانکاران برای بررسی سریع مانده حساب مشتریان طراحی شده است.
در این بخش میتوانید:
- گزارش بدهکاران یا بستانکاران را بهصورت جداگانه مشاهده کنید.
- نام مشتری، شماره تماس و کد معادل حسابداری را بررسی کنید.
- مبلغ مانده حساب هر مشتری را مشاهده کنید.
- جمع کل مبالغ گزارش را ببینید.
- از گزارش نسخه چاپی تهیه کنید.
- اطلاعات را بهصورت فایل Excel دریافت کنید.
به این ترتیب، بررسی وضعیت حساب مشتریان و تهیه گزارشهای مالی با سرعت و نظم بیشتری انجام میشود.